ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۰,۴۸۲	۱۱.۲۵ %	۴,۳۵۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۷۸۲	۸۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۰	۶.۷۳ %	۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳۰,۴۸۲	۱۱.۱۳ %	۴,۳۸۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۶۳۲	۷۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱,۴۱۷	۷.۸۲ %	۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۳۰,۴۸۲	۱۱.۶۳ %	۴,۴۲۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۷۱	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۶۶۷	۳.۶۹ %	۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۳۰,۴۸۲	۱۱.۶۳ %	۴,۴۱۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۴۳	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۷۳۷	۳.۷۲ %	۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۶ %	۴,۴۲۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۵۰	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۶ %	۴,۴۲۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۲۴	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳۰,۴۸۲	۱۱.۷۷ %	۴,۴۲۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۹۸	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۲	۴.۱۵ %	۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۳۰,۴۸۲	۱۱.۸۵ %	۴,۴۳۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۵۵	۸۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۹۳۱	۳.۴۷ %	۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۳۰,۴۸۲	۱۲.۲۱ %	۴,۴۴۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۲۱	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۵۲۸	۱.۸۱ %	۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...348 »