ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۳۰,۳۰۸	۱۱.۵ %	۲,۸۵۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۸۵	۸۳.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۷۵۳	۳.۷ %	۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۳۰,۳۰۸	۱۱.۵ %	۲,۸۵۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۴۷۰	۸۳.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۷۵۳	۳.۷ %	۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۳۰,۳۰۸	۱۱.۵۱ %	۲,۸۵۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۰۵	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۹۴۶	۳.۰۲ %	۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۳۰,۳۱۱	۱۱.۶۲ %	۲,۸۶۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۶	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۲.۸۹ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۳۰,۳۱۲	۱۱.۷۹ %	۲,۸۷۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۷۳	۸۵.۲ %	۰	۰ %	۳,۹۳۰	۱.۵۳ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۳۰,۳۱۱	۱۱.۶۳ %	۲,۸۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۵۹	۸۴.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۵۱۲	۲.۸۸ %	۹۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۳۰,۴۸۲	۱۱.۸ %	۴,۳۴۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۳۹	۸۴.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۲۰۷	۲.۰۲ %	۱۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۳۰,۴۸۲	۱۱.۵۹ %	۴,۳۴۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۲۲	۸۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۳	۳.۸۱ %	۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۳۰,۴۸۲	۱۱.۵۹ %	۴,۳۴۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۰۹	۸۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۳	۳.۸۱ %	۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳۰,۴۸۲	۱۱.۶ %	۴,۳۴۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۹۶	۸۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۳	۳.۸۱ %	۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...348 »