صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۳۶۳,۲۷۶ | ۱.۰۱ % | ۳۲۴,۲۵۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۲,۵۶۱ | ۷۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۹۹,۲۰۴ | ۲۳.۴۷ % | ۴۵۳,۲۶۹ | ۱.۲۷ % | ۶۲۱,۶۰۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۳۷۳,۷۸۵ | ۱.۰۴ % | ۳۳۲,۰۸۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۵,۰۵۷ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۹۶,۰۶۸ | ۲۳.۴۷ % | ۴۴۳,۷۵۲ | ۱.۲۴ % | ۶۱۷,۱۳۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۳۷۳,۲۴۰ | ۱.۰۴ % | ۳۲۹,۵۳۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۷,۱۷۶ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۸,۳۲۳ | ۲۳.۴۷ % | ۴۳۸,۶۷۳ | ۱.۲۳ % | ۶۲۲,۳۰۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۳۷۵,۱۸۳ | ۱.۰۵ % | ۳۳۱,۷۹۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۸,۸۵۲ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۴,۲۵۱ | ۲۳.۳۵ % | ۴۳۹,۹۰۳ | ۱.۲۳ % | ۶۳۳,۳۰۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۳۸۰,۳۰۷ | ۱.۰۶ % | ۳۳۷,۰۵۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۱,۸۹۱ | ۷۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۷,۷۲۲ | ۲۳.۷۸ % | ۴۳۳,۴۸۸ | ۱.۲ % | ۶۲۹,۹۱۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۳۹۱,۸۳۴ | ۱.۰۹ % | ۳۴۶,۷۰۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۲,۱۶۷ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۲,۰۹۷ | ۲۳.۷۸ % | ۴۲۶,۱۱۹ | ۱.۱۸ % | ۶۴۱,۱۵۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۳۹۱,۸۳۴ | ۱.۰۹ % | ۳۴۶,۷۰۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۰,۰۱۸ | ۷۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۷,۲۱۵ | ۲۳.۷۹ % | ۴۱۸,۰۶۹ | ۱.۱۶ % | ۶۴۱,۱۵۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۳۹۱,۸۳۴ | ۱.۰۹ % | ۳۴۶,۷۰۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۳,۸۸۱ | ۷۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۷,۲۱۵ | ۲۳.۸۱ % | ۴۰۵,۱۱۲ | ۱.۱۳ % | ۶۴۱,۱۵۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۳۹۱,۸۳۴ | ۱.۰۹ % | ۳۴۶,۷۰۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۷,۷۶۱ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۶,۸۱۶ | ۲۳.۸۳ % | ۳۹۲,۵۶۶ | ۱.۰۹ % | ۶۴۱,۱۵۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۳۲۸,۴۵۵ | ۰.۹۲ % | ۲۱۳,۸۰۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۲,۲۰۰ | ۷۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۶,۴۰۹ | ۲۳.۹۸ % | ۳۸۰,۲۱۶ | ۱.۰۷ % | ۶۴۴,۹۱۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |