صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۳۵۸,۲۲۱ | ۰.۹۹ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۶۲,۷۰۵ | ۷۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۶,۶۷۵ | ۲۳.۵۹ % | ۵۵۹,۴۰۳ | ۱.۵۴ % | ۶۱۱,۸۹۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۳۵۸,۲۲۱ | ۰.۹۹ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۵۸,۸۴۴ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۵,۴۸۷ | ۲۳.۵۷ % | ۵۵۷,۷۰۰ | ۱.۵۴ % | ۶۱۱,۹۰۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۹,۵۸۷ | ۷۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۹۵,۵۸۰ | ۲۳.۴۱ % | ۵۴۲,۲۷۳ | ۱.۴۹ % | ۶۱۱,۹۰۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۴,۶۸۸ | ۷۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۹۵,۵۸۰ | ۲۳.۴۳ % | ۵۲۹,۴۸۲ | ۱.۴۶ % | ۶۱۱,۸۹۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۹,۸۰۶ | ۷۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۹۵,۵۸۰ | ۲۳.۴۵ % | ۵۱۶,۷۲۲ | ۱.۴۳ % | ۶۱۱,۸۹۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۶۴,۹۴۴ | ۷۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۹۳,۴۵۱ | ۲۳.۴۶ % | ۵۰۶,۲۰۵ | ۱.۴ % | ۶۱۱,۸۹۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۵۱,۱۰۰ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۳,۳۸۷ | ۲۳.۴۲ % | ۵۱۳,۴۶۱ | ۱.۴۲ % | ۶۱۱,۸۹۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۳۳,۹۹۱ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۰,۴۴۲ | ۲۳.۴۱ % | ۵۱۳,۷۴۲ | ۱.۴۲ % | ۶۱۱,۸۸۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۲۰,۱۸۳ | ۷۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۰,۱۷۰ | ۲۳.۴۲ % | ۵۰۱,۲۰۳ | ۱.۳۹ % | ۶۱۱,۸۸۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۵,۳۸۶ | ۷۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۲,۶۴۲ | ۲۳.۳۹ % | ۵۰۵,۹۴۶ | ۱.۴ % | ۶۱۱,۸۸۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |