صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۳۱۵,۹۳۸ | ۰.۸۹ % | ۱۹۸,۳۲۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۸,۱۲۷ | ۶۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۵,۷۷۴ | ۲۷.۸۲ % | ۵۹۳,۶۲۸ | ۱.۶۸ % | ۵۸۴,۷۰۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۳۱۴,۵۴۹ | ۰.۹ % | ۱۶۹,۶۱۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۶,۱۹۹ | ۶۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۲,۰۵۶ | ۲۸.۲۸ % | ۵۸۳,۰۹۰ | ۱.۶۷ % | ۵۸۰,۱۵۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۳۰۸,۳۳۶ | ۰.۸۹ % | ۱۶۷,۵۴۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۸,۸۸۹ | ۶۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۱,۸۶۲ | ۲۸.۳۲ % | ۵۷۶,۴۴۹ | ۱.۶۶ % | ۵۸۳,۳۹۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۳۰۸,۳۳۶ | ۰.۸۹ % | ۱۶۷,۵۴۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۰,۰۸۹ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۸,۳۱۹ | ۲۸.۳ % | ۵۷۵,۳۶۸ | ۱.۶۵ % | ۵۸۳,۳۹۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۳۰۸,۳۳۶ | ۰.۸۹ % | ۱۶۷,۵۴۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۵,۳۰۲ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۰,۷۵۹ | ۲۸.۳ % | ۵۶۸,۴۴۴ | ۱.۶۳ % | ۵۸۳,۳۹۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۳۰۸,۳۳۶ | ۰.۸۹ % | ۱۶۷,۵۴۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۰,۵۳۲ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۰,۵۰۷ | ۲۸.۳۲ % | ۵۵۴,۳۰۷ | ۱.۶ % | ۵۸۳,۳۹۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۳۱۶,۰۸۳ | ۰.۹۱ % | ۱۷۱,۷۱۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۷۰,۱۶۱ | ۶۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۱,۴۳۹ | ۲۷.۶۶ % | ۵۷۲,۱۲۷ | ۱.۶۵ % | ۵۸۵,۵۰۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۳۲۱,۰۳۴ | ۰.۹۳ % | ۱۵۹,۰۲۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۱,۲۵۶ | ۶۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۶,۹۷۳ | ۲۷.۷۴ % | ۵۵۷,۴۰۴ | ۱.۶۱ % | ۵۸۳,۷۴۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۳۱۳,۸۳۸ | ۰.۹۱ % | ۱۵۶,۸۷۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۲,۰۲۸ | ۶۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۶,۳۴۹ | ۲۷.۷۶ % | ۵۴۳,۸۱۷ | ۱.۵۷ % | ۵۷۹,۴۷۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۳۰۷,۵۳۵ | ۰.۸۹ % | ۱۳۱,۴۲۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۴,۵۷۳ | ۶۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۲,۶۰۲ | ۲۷.۹۴ % | ۵۳۳,۱۴۳ | ۱.۵۴ % | ۵۵۸,۱۱۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |