صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۶۷,۸۲۳ | ۷.۰۸ % | ۱۶,۱۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲,۵۴۷ | ۸۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۸ | ۲.۵۹ % | ۲۰,۲۴۷ | ۰.۸۵ % | ۸۱,۱۵۴ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۶۶,۵۸۶ | ۷.۰۴ % | ۱۵,۸۲۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۴۳۷ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۸ | ۲.۶ % | ۲۰,۲۰۸ | ۰.۸۵ % | ۸۲,۲۵۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۶۲,۷۰۴ | ۶.۹ % | ۱۵,۹۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶,۷۰۸ | ۸۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۷ | ۲.۶ % | ۲۰,۱۶۸ | ۰.۸۵ % | ۸۲,۰۹۸ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۶۴,۱۲۷ | ۶.۹۵ % | ۱۶,۰۹۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۶۰۰ | ۸۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۳ | ۲.۶ % | ۲۰,۱۲۹ | ۰.۸۵ % | ۸۲,۸۰۲ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۶۳,۹۲۵ | ۶.۰۵ % | ۱۵,۷۹۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۴۹۳ | ۷۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۴ | ۲.۲۷ % | ۳۷۰,۱۲۰ | ۱۳.۶۶ % | ۸۳,۳۹۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۱۶۶,۷۰۲ | ۶.۱۵ % | ۱۶,۴۴۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۶,۰۱۳ | ۸۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۴ | ۲.۲۶ % | ۱۱۷,۸۳۸ | ۴.۳۵ % | ۸۳,۴۷۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱۶۶,۷۰۲ | ۶.۱۵ % | ۱۶,۴۴۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۸۸۹ | ۸۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۴ | ۲.۲۷ % | ۱۱۷,۷۹۹ | ۴.۳۵ % | ۸۳,۴۷۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۶۶,۷۰۲ | ۶.۱۵ % | ۱۶,۴۴۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۷۶۵ | ۸۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۴ | ۲.۲۷ % | ۱۱۷,۷۶۰ | ۴.۳۵ % | ۸۳,۴۷۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۲۴۹,۶۹۳ | ۹.۲۱ % | ۲۸,۷۷۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۶,۰۹۷ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۴ | ۲.۲۷ % | ۱۹,۹۳۴ | ۰.۷۴ % | ۸۴,۴۸۸ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲۵۱,۶۹۰ | ۹.۲۸ % | ۲۸,۷۴۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۹۷۵ | ۸۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۴ | ۲.۲۷ % | ۱۹,۸۹۵ | ۰.۷۳ % | ۸۴,۰۹۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |