ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۹۵,۹۲۷	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۲۱۸	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۳ %	۵,۰۶۴	۰.۲۲ %	۸۶,۶۷۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۹۵,۵۱۹	۴.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۰۸۹	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۵,۳۹۸	۲.۸۷ %	۶,۴۸۹	۰.۲۸ %	۸۶,۵۴۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۹۵,۴۵۱	۴.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶,۹۶۲	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۶۵,۳۹۴	۲.۸۷ %	۶,۴۶۳	۰.۲۸ %	۸۶,۲۸۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۹۵,۳۴۲	۴.۱۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵,۸۳۵	۸۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶۴,۹۹۳	۲.۸۵ %	۶,۸۳۵	۰.۳ %	۸۷,۰۷۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۷۰۸	۸۸.۷۹ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۹۵۳	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۵۸۳	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۹۲۲	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۴۵۹	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۹۰	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۹۷,۱۶۱	۴.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۳۳۶	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۵۹	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۹۷,۰۵۵	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۸۳۵	۸۸.۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۲۷	۰.۳۴ %	۸۶,۱۳۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۹۶,۴۳۰	۴.۲۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۷۱۴	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸۱ %	۷,۷۹۶	۰.۳۴ %	۸۶,۱۳۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...348 »