ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۸,۵۱۹	۴.۲۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۶۷۳	۸۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۶ %	۵,۴۷۹	۰.۲۴ %	۸۶,۳۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۹۸,۵۱۹	۴.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶,۰۴۲	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۶	۴.۳۶ %	۵,۴۱۸	۰.۲۴ %	۸۶,۳۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۹۸,۵۱۹	۴.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۹۲۹	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۴	۴.۳۶ %	۵,۳۵۸	۰.۲۳ %	۸۶,۳۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۹۵,۸۵۳	۴.۱۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۸۱۷	۸۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۴	۴.۳۷ %	۵,۲۹۹	۰.۲۳ %	۸۶,۵۶۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۹۴,۶۲۱	۴.۱۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۲۲۶	۸۷.۵ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۵	۴.۳۵ %	۵,۲۳۹	۰.۲۳ %	۸۶,۴۶۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۹۵,۲۷۶	۴.۱۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۱۱۶	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۵	۴.۳۵ %	۵,۲۰۹	۰.۲۳ %	۸۶,۴۴۸	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۹۶,۱۲۹	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۳,۷۱۴	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۲ %	۵,۱۸۰	۰.۲۳ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۹۶,۱۲۹	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۵۹۶	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۲ %	۵,۱۵۱	۰.۲۳ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۹۶,۱۲۹	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۴۷۹	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۲ %	۵,۱۲۲	۰.۲۲ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۹۶,۱۲۹	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۳۴۸	۸۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۳ %	۵,۰۹۳	۰.۲۲ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...348 »