صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۸۹,۳۶۶ | ۳.۹۴ % | ۳۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۱,۵۸۹ | ۸۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۶ | ۷.۶۱ % | ۱۹,۵۷۰ | ۰.۸۶ % | ۸۳,۲۸۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۸۹,۳۶۶ | ۳.۹۴ % | ۳۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۰,۹۲۹ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۶ | ۷.۶۱ % | ۱۹,۲۰۴ | ۰.۸۵ % | ۸۳,۲۸۷ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۸۹,۳۶۶ | ۳.۹۵ % | ۳۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۹۷۵ | ۸۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۶ | ۷.۶۲ % | ۱۸,۸۴۲ | ۰.۸۳ % | ۸۳,۲۸۷ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۸۸,۸۳۷ | ۳.۹۲ % | ۳۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۷۰۲ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۳۷ | ۷.۶۲ % | ۱۸,۷۸۹ | ۰.۸۳ % | ۸۳,۱۹۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۸۸,۵۵۰ | ۳.۹۲ % | ۳۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۷۵۰ | ۸۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۳۷ | ۷.۶۳ % | ۱۸,۴۲۳ | ۰.۸۱ % | ۸۲,۹۵۶ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۸۸,۹۷۰ | ۳.۹۳ % | ۳۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۲۱۰ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۲۰ | ۷.۶۳ % | ۱۸,۳۳۰ | ۰.۸۱ % | ۸۲,۷۲۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۸۹,۵۵۲ | ۳.۹۶ % | ۳۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۲۶۰ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۲۰ | ۷.۶۳ % | ۱۷,۹۶۴ | ۰.۷۹ % | ۸۲,۶۵۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۸۹,۵۳۳ | ۳.۹۶ % | ۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۶۵۱ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۲۰ | ۷.۶۴ % | ۱۷,۵۹۸ | ۰.۷۸ % | ۸۲,۴۷۳ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۸۹,۵۳۳ | ۳.۹۶ % | ۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۹۶ | ۸۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۲۰ | ۷.۶۴ % | ۱۷,۲۳۳ | ۰.۷۶ % | ۸۲,۴۷۳ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۸۹,۵۳۳ | ۳.۹۷ % | ۳۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۵,۲۴۸ | ۸۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۵۹ | ۷.۶۳ % | ۱۶,۸۶۷ | ۰.۷۵ % | ۸۲,۴۷۳ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |