صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۹۰,۶۹۵ | ۳.۹۷ % | ۳۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۶,۱۸۶ | ۸۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۰۷ | ۷.۶۱ % | ۲۵,۱۱۶ | ۱.۱ % | ۸۶,۶۵۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۹۰,۷۰۶ | ۳.۹۸ % | ۳۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۵,۲۲۱ | ۸۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۰۷ | ۷.۶۲ % | ۲۴,۷۱۰ | ۱.۰۸ % | ۸۶,۵۴۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۹۰,۹۷۳ | ۳.۹۹ % | ۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۹۸۶ | ۸۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۰۶ | ۷.۶۲ % | ۲۴,۳۰۵ | ۱.۰۷ % | ۸۶,۶۵۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۹۱,۸۰۷ | ۴.۰۳ % | ۳۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۰۲۳ | ۸۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۶۵۶ | ۷.۵۷ % | ۲۵,۱۸۶ | ۱.۱ % | ۸۶,۷۹۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۹۱,۸۰۷ | ۴.۰۳ % | ۳۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۰۶۱ | ۸۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۶۵۶ | ۷.۵۷ % | ۲۴,۷۷۹ | ۱.۰۹ % | ۸۶,۷۹۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۹۱,۸۰۷ | ۴.۰۳ % | ۳۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲,۱۰۰ | ۸۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۶۵۶ | ۷.۵۸ % | ۲۴,۳۷۳ | ۱.۰۷ % | ۸۶,۷۹۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۹۱,۷۶۵ | ۴.۰۳ % | ۳۹۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۱,۹۲۳ | ۸۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۶ | ۷.۵۸ % | ۲۳,۹۶۶ | ۱.۰۵ % | ۸۶,۱۶۴ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۹۱,۷۲۳ | ۴.۰۳ % | ۳۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۰,۹۶۳ | ۸۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۶ | ۷.۵۹ % | ۲۳,۵۶۰ | ۱.۰۴ % | ۸۵,۲۰۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۹۱,۸۰۲ | ۴.۰۴ % | ۳۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۰,۰۰۵ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۶ | ۷.۵۹ % | ۲۳,۱۵۴ | ۱.۰۲ % | ۸۴,۶۸۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۹۰,۶۰۴ | ۳.۹۹ % | ۳۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۷۷۳ | ۸۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۶ | ۷.۶ % | ۲۲,۷۴۸ | ۱ % | ۸۴,۱۴۷ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |