صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۹۱,۱۲۲ | ۴.۰۲ % | ۳۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۴۴۲ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۲ | ۶.۰۲ % | ۳۰,۱۵۵ | ۱.۳۳ % | ۸۸,۲۶۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۹۰,۲۹۰ | ۳.۹۹ % | ۳۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۴۵۷ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۲ | ۶.۰۲ % | ۲۹,۷۷۵ | ۱.۳۱ % | ۸۸,۰۳۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۹۰,۰۵۶ | ۳.۹۸ % | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۷۷۴ | ۸۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۷۲ | ۶.۰۲ % | ۲۹,۵۳۵ | ۱.۳۱ % | ۸۷,۸۲۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۹۰,۰۵۶ | ۳.۹۸ % | ۳۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۳۱۷ | ۸۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۴ | ۶.۰۱ % | ۲۹,۴۸۳ | ۱.۳ % | ۸۷,۸۲۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۹۰,۰۵۶ | ۳.۹۸ % | ۳۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۳۳۵ | ۸۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۴ | ۶.۰۱ % | ۲۹,۱۰۳ | ۱.۲۹ % | ۸۷,۸۲۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۸۹,۳۵۵ | ۳.۹۶ % | ۳۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۵۵۵ | ۸۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۴ | ۶.۰۲ % | ۲۸,۷۲۲ | ۱.۲۷ % | ۸۸,۳۶۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۹۰,۳۶۴ | ۴ % | ۳۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵,۹۰۳ | ۸۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۴ | ۶.۰۲ % | ۲۸,۳۴۲ | ۱.۲۵ % | ۸۸,۳۶۹ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۹۰,۶۲۴ | ۴.۰۱ % | ۳۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۲۴ | ۸۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۳۳ | ۶.۰۲ % | ۲۷,۹۷۳ | ۱.۲۴ % | ۸۸,۶۳۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۹۱,۴۸۸ | ۴.۰۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۲۴۰ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۳۳ | ۶.۰۲ % | ۲۷,۵۹۳ | ۱.۲۲ % | ۸۸,۴۸۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۹۰,۹۱۳ | ۴.۰۳ % | ۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۵۸۸ | ۸۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۶۵ | ۶.۰۲ % | ۲۷,۳۷۹ | ۱.۲۱ % | ۸۸,۳۴۵ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |