ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۸,۶۰۳	۱۲.۷۷ %	۱,۳۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۰	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۵۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۸,۵۳۵	۱۲.۷۳ %	۱,۳۷۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۰۶	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۵۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۸,۳۴۸	۱۲.۶۲ %	۱,۳۶۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۰۲	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۸,۴۲۷	۸.۶۳ %	۱,۳۸۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۹	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۳۵.۴۳ %	۱۹۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۸,۶۷۸	۱۲.۸۲ %	۱,۳۹۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۷۰	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۵۱.۹۱ %	۲,۳۲۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۸,۷۹۰	۱۲.۸۹ %	۱,۳۸۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۴۷	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۵۱.۸۸ %	۲,۳۲۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۸,۷۹۰	۱۲.۸۹ %	۱,۳۸۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۲۴	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷۵,۶۳۳	۵۱.۸۹ %	۲,۳۲۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۸,۷۹۰	۱۳.۲۴ %	۱,۳۸۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۰۲	۸۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۰۵ %	۲,۳۲۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۸,۷۸۲	۱۳.۲۴ %	۱,۳۹۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۲	۸۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۰۶ %	۲,۳۲۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۸,۴۵۷	۱۳.۰۵ %	۱,۳۸۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۴۷	۸۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۰۶ %	۲,۳۳۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...344 »