ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۳۲,۸۵۳	۲۲.۵۱ %	۳,۸۳۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۰۵	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۳۲,۳۶۷	۲۲.۲۵ %	۳,۸۸۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۲۵	۷۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۱.۸ %	۲,۵۷۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۳۱,۴۳۸	۲۱.۷ %	۳,۸۳۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۹۰	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۳۱,۴۳۸	۲۱.۷۱ %	۳,۸۳۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۵۲	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۳۱,۴۳۸	۲۱.۷۱ %	۳,۸۳۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۱۴	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۳۰,۷۵۱	۲۱.۳۵ %	۳,۸۳۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۲۰	۷۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۷ %	۲,۵۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۱,۰۸۸	۲۱.۵۴ %	۳,۸۹۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۲۹	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۷ %	۲,۵۸۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۳۱,۱۴۸	۲۱.۵۸ %	۳,۹۴۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۳۳	۷۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۹۴ %	۴,۳۵۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۳۰,۸۳۵	۲۱ %	۳,۹۵۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۷ %	۷,۵۴۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۲۹,۷۹۵	۲۰.۴۶ %	۵,۵۷۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۹۹	۷۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۸۲ %	۲,۵۷۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...344 »