ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۲۹,۷۹۵	۲۰.۴۶ %	۵,۵۷۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۵۹	۷۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۸۲ %	۲,۵۷۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۹,۷۹۵	۲۰.۴۷ %	۵,۵۷۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۲۰	۷۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۰.۸۲ %	۲,۵۸۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۲۸,۹۹۶	۲۰.۰۴ %	۵,۵۵۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۲۴	۷۳.۵ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱ %	۳,۶۳۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۲۸,۱۹۶	۱۹.۶۱ %	۵,۵۱۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۸۲	۷۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱ %	۳,۶۳۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۲۷,۰۵۴	۱۹ %	۶,۳۶۴	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۱۷	۷۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱ %	۲,۵۸۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۲۵,۸۸۵	۱۸.۰۵ %	۶,۱۱۳	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۴۹	۷۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۴ %	۲,۵۸۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲۵,۴۵۶	۱۷.۸۴ %	۵,۹۹۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۸	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۸۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۵,۴۵۶	۱۷.۸۴ %	۵,۹۹۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۹۹	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۸۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۲۵,۴۵۶	۱۷.۸۵ %	۵,۹۹۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۲۳	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۸۵ %	۲,۵۹۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۲۵,۸۰۶	۱۷.۸۹ %	۶,۱۱۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۳۶	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۱۸۹	۲.۹۱ %	۲,۵۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...344 »