ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۳۴,۴۳۲	۲۳.۱ %	۴,۵۷۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۴۰	۷۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۷ %	۲,۴۹۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۳۴,۳۲۹	۲۳.۰۶ %	۴,۵۳۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۵۸	۷۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۷ %	۲,۴۹۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۳۳,۱۷۹	۲۲.۵ %	۴,۳۲۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۰۲	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۴۹۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۳۳,۱۹۶	۲۲.۵۵ %	۴,۲۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۵	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۴۹۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳۳,۱۹۶	۲۲.۵۵ %	۴,۲۹۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۷۷	۷۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۳۳,۱۹۶	۲۲.۵۶ %	۴,۲۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۳۹	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۳۲,۶۹۳	۲۲.۲۹ %	۴,۳۵۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۸۷	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۳۳,۰۷۳	۲۲.۵ %	۴,۴۳۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۴۵	۷۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۳۳,۶۳۶	۲۲.۸۱ %	۴,۳۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۰	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۰۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۳۳,۷۶۱	۲۲.۹۱ %	۴,۲۳۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۴۴	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...344 »