ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۲۸,۳۸۰	۱۸.۷۷ %	۴,۲۲۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۶	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۴۶ %	۲,۴۴۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۱ %	۴,۴۹۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۴۶	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵ %	۲,۴۴۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۱ %	۴,۴۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۱	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵ %	۲,۴۴۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۲ %	۴,۴۹۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۷۷	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۱ %	۲,۴۵۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۲ %	۴,۴۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۴۲	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۱ %	۲,۴۵۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۳ %	۴,۴۹۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۷	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۱ %	۲,۴۵۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۴ %	۴,۴۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۰۷	۶۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۲ %	۲,۴۵۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۶,۸۵۵	۱۷.۹۸ %	۴,۴۱۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۳۱	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۸۹۰	۳.۲۷ %	۱۱,۸۷۹	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۲۶,۶۵۹	۱۷.۸۷ %	۴,۵۰۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۳۷	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۴,۸۹۰	۳.۲۸ %	۱۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۳۴,۷۲۴	۲۳.۴۵ %	۴,۴۵۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۰	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۷ %	۲,۴۵۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...344 »