ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۳۳,۳۹۷	۲۰.۷۵ %	۸,۱۰۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۷	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۹ %	۲,۴۳۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۳۲,۸۲۴	۲۰.۴۵ %	۸,۳۶۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۷۴	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۴	۸.۹۳ %	۲,۴۲۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۳۲,۴۰۹	۲۰.۲۷ %	۸,۰۹۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۸۸	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۴	۸.۹۷ %	۲,۴۲۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۳۱,۸۴۶	۱۹.۹۷ %	۸,۱۰۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۵۷	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۵ %	۸,۷۱۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۳۱,۸۴۶	۱۹.۹۷ %	۸,۱۰۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۱	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۶ %	۸,۷۱۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۳۱,۸۴۶	۱۹.۹۸ %	۸,۱۰۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۶	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۶ %	۸,۷۱۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۳۱,۲۲۶	۱۹.۶۶ %	۸,۱۰۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۰۲	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۸ %	۸,۷۱۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۳۴,۶۶۶	۲۱.۴۵ %	۹,۷۸۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۴۹	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۸.۷۵ %	۹۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۳۴,۹۸۵	۲۱.۶ %	۹,۹۱۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۳۳	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۸.۷۳ %	۹۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳۳,۳۹۳	۲۱.۲۴ %	۴,۵۰۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۲۲	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۳	۹ %	۲,۴۳۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...344 »