ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۹۸,۷۲۹	۱۰.۰۸ %	۵۵,۲۶۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۳۲۹	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۸	۲۰.۱۷ %	۴,۷۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۰۳,۹۷۰	۱۰.۶۷ %	۵۶,۷۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۶۹۴	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۵۴	۱۹.۲ %	۴,۷۲۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۰۳,۹۷۰	۱۰.۶۸ %	۵۶,۷۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۳۹۰	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۵۴	۱۹.۲۱ %	۴,۶۶۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۰۳,۹۷۰	۱۰.۶۸ %	۵۶,۷۰۳	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۰۸۷	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۵۴	۱۹.۲۲ %	۴,۶۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۰۱,۷۸۴	۱۰.۸ %	۵۷,۳۶۷	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۲۶	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۶۳	۱۶.۵۱ %	۴,۵۴۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰۱,۰۳۹	۱۰.۶۷ %	۵۷,۷۹۵	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰,۹۸۲	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۱۲	۱۷.۵ %	۱,۶۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۹۸,۶۶۸	۱۰.۹۲ %	۵۶,۱۰۲	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۹۴۳	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶.۱۳ %	۳,۴۱۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۹۷,۲۹۶	۱۰.۷۴ %	۵۶,۴۸۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۲۱۱	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶.۰۹ %	۳,۸۹۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۰۰,۸۸۱	۱۱.۰۷ %	۵۷,۵۷۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۴۱۳	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۵.۹۹ %	۳,۸۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۰۰,۸۸۱	۱۱.۰۷ %	۵۷,۵۷۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۱۱۸	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶ %	۳,۷۷۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...344 »