ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۰۷,۶۲۸	۹.۵۶ %	۵۸,۱۵۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۷۰۳	۶۱.۶۴ %	۱۲۱,۰۰۶	۱۰.۷۵ %	۱۴۰,۵۲۶	۱۲.۴۹ %	۴,۳۴۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۰۰,۶۸۸	۹.۰۱ %	۵۵,۶۶۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۱۷۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۸۴	۲۳.۴۱ %	۴,۲۴۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۹۸,۶۱۶	۹.۸۴ %	۵۴,۲۴۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۸۲۲	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۱۱	۱۵.۰۳ %	۴,۱۹۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۹۹,۰۸۸	۹.۹۸ %	۵۵,۴۵۵	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۴۷۹	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۲	۱۴.۱۶ %	۳,۷۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۹۷,۴۹۶	۹.۸۵ %	۵۳,۷۴۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۱۱۹	۷۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۱	۱۴.۲۱ %	۳,۶۵۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۹۷,۴۹۶	۹.۸۶ %	۵۳,۷۴۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۷۷۲	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۲۱	۱۴.۲۲ %	۳,۵۹۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۹۷,۴۹۶	۹.۸۶ %	۵۳,۷۴۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۸۸۱	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۶۶	۱۳.۹۷ %	۳,۵۳۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۹۴,۹۷۹	۹.۰۶ %	۵۲,۰۴۳	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۶۴۱	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۲۶	۱۹.۴۹ %	۶۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۹۸,۷۲۹	۱۰.۰۷ %	۵۵,۲۶۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۹۴۹	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۸	۲۰.۱۵ %	۴,۸۹۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۹۸,۷۲۹	۱۰.۰۷ %	۵۵,۲۶۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۶۳۸	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۸	۲۰.۱۶ %	۴,۸۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...344 »