ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۷,۱۲۶	۱۰.۵۲ %	۱,۲۷۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۸۵	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۸ %	۲,۳۳۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۷,۱۲۶	۱۰.۵۳ %	۱,۲۷۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۱۶	۷۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۸ %	۲,۳۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۷,۱۲۶	۱۰.۵۳ %	۱,۲۷۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۴۷	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۸ %	۲,۳۴۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۶,۷۴۱	۱۰.۳۳ %	۱,۲۵۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۴۷	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۱۰.۰۱ %	۲,۳۴۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۶,۶۸۸	۱۰.۳ %	۱,۲۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۹	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۱۰.۰۲ %	۲,۳۴۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۶,۵۸۱	۱۰.۲۵ %	۱,۲۰۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۷۵	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۰۹ %	۲,۳۴۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۶,۵۱۵	۱۰.۲۱ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۸۵	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۱ %	۲,۳۴۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۶,۴۹۰	۱۰.۲۲ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۰	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۶,۴۹۰	۱۰.۲۲ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۶۲	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۶,۴۹۰	۱۰.۲۳ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۹۳	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...344 »