ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۵,۹۴۶	۹.۹۳ %	۱,۲۸۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۶	۷۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴ %	۳,۸۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۵,۶۷۲	۹.۷۸ %	۱,۲۷۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۴۷	۷۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۳ %	۳,۸۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱۶,۱۵۰	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۶۵	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۱ %	۳,۸۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱۶,۱۵۰	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۹۸	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۱ %	۳,۸۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۶,۱۵۰	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۳۲	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۱ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۶,۱۵۰	۱۰.۰۷ %	۱,۳۲۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۶۵	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۲ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۶,۱۳۴	۱۰.۰۷ %	۱,۳۲۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۵۲	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۳ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۶,۷۹۲	۱۰.۴۴ %	۱,۳۵۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۶۴	۷۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۹ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۷,۳۹۵	۱۰.۷۸ %	۱,۳۸۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۴۲	۷۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۶ %	۳,۸۵۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۷,۳۴۰	۱۰.۷۶ %	۱,۳۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۵۱	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۷ %	۳,۸۵۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...344 »