ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۸,۳۲۶	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۷۰	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۳۲ %	۳,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۷,۶۱۸	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۴۸	۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۱۵ %	۱,۸۷۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۷,۳۵۹	۱۰.۵۹ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۰۴	۷۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۲ %	۱,۸۷۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۴,۱۱۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۷۵	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۳۴ %	۳,۸۵۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۴,۲۳۹	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۲۵۱	۷۳.۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۳۵ %	۳,۸۵۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۱۳,۶۵۴	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۸۰	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۲ %	۳,۸۵۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۱۳,۶۵۴	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۱۵	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۲ %	۳,۸۵۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳,۶۵۴	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۵۱	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۳ %	۳,۸۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳,۳۴۶	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۹۹	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۸ %	۳,۸۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳,۲۸۲	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۳۹	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۵۶ %	۳,۸۵۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...344 »