صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۴۱۸,۳۴۹ | ۸.۸۳ % | ۶۸,۵۲۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۵,۴۱۵ | ۸۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۶۹ | ۱.۱۵ % | ۲۳,۰۵۲ | ۰.۴۹ % | ۱۷۹,۵۶۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۴۱۸,۳۴۹ | ۸.۸۳ % | ۶۸,۵۲۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۳,۲۸۴ | ۸۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۶۹ | ۱.۱۵ % | ۲۳,۰۳۷ | ۰.۴۹ % | ۱۷۹,۵۶۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۴۲۳,۵۰۲ | ۸.۹۴ % | ۶۹,۷۰۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۱,۲۱۳ | ۸۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۷۵ | ۱.۱۴ % | ۱۷,۴۴۰ | ۰.۳۷ % | ۱۷۹,۵۶۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۴۱۳,۷۸۱ | ۸.۲۳ % | ۶۹,۹۰۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۸,۴۷۱ | ۷۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۷۳۷ | ۷.۲۹ % | ۲۱,۴۷۴ | ۰.۴۳ % | ۱۸۰,۳۲۵ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۴۱۳,۴۶۵ | ۸.۷۸ % | ۶۹,۶۹۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۹,۳۴۹ | ۷۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۷۳۷ | ۷.۷۹ % | ۲۰,۸۱۷ | ۰.۴۴ % | ۱۸۰,۳۱۳ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۴۱۳,۴۶۵ | ۸.۷۸ % | ۶۹,۶۹۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۷,۴۱۸ | ۷۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۷۳۷ | ۷.۷۹ % | ۲۰,۶۰۱ | ۰.۴۴ % | ۱۸۰,۳۱۳ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۴۰۹,۰۸۱ | ۸.۷ % | ۷۰,۰۱۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۵,۴۵۵ | ۷۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۸ % | ۲۰,۳۸۵ | ۰.۴۳ % | ۱۷۹,۹۱۳ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۴۱۶,۹۵۳ | ۸.۸۶ % | ۶۹,۸۶۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۳,۵۴۶ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۷۹ % | ۲۰,۱۶۹ | ۰.۴۳ % | ۱۷۹,۴۱۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۴۱۶,۹۵۳ | ۸.۸۶ % | ۶۹,۸۶۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۱,۶۲۰ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۸ % | ۱۹,۹۵۴ | ۰.۴۲ % | ۱۷۹,۴۱۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۴۱۶,۹۵۳ | ۸.۸۷ % | ۶۹,۸۶۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۹,۶۸۲ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۹۴ | ۷.۸ % | ۱۹,۷۳۸ | ۰.۴۲ % | ۱۷۹,۴۱۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |