صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۴۰۱,۶۱۶ | ۸.۳۸ % | ۶۸,۹۵۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۲,۳۵۶ | ۸۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۵ | ۱.۱۶ % | ۵۴,۶۸۲ | ۱.۱۴ % | ۱۷۷,۲۴۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۴۰۰,۲۷۸ | ۸.۳۶ % | ۶۸,۵۹۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۰,۱۸۴ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۵ | ۱.۱۶ % | ۵۴,۶۳۶ | ۱.۱۴ % | ۱۷۸,۰۸۴ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۴۰۲,۱۷۶ | ۸.۴ % | ۳۸۹,۱۵۷ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۷,۷۱۴ | ۷۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۵ | ۱.۱۶ % | ۵۴,۵۸۹ | ۱.۱۴ % | ۱۷۸,۰۳۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۴۰۲,۱۷۶ | ۸.۴ % | ۳۸۸,۹۴۵ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۵,۷۵۹ | ۷۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۵ | ۱.۱۶ % | ۵۴,۵۴۳ | ۱.۱۴ % | ۱۷۸,۰۳۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۴۰۲,۱۷۶ | ۸.۴۱ % | ۳۸۸,۷۳۵ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۳,۸۰۶ | ۷۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۵ | ۱.۱۶ % | ۵۴,۴۹۷ | ۱.۱۴ % | ۱۷۸,۰۳۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۴۰۳,۷۶۳ | ۸.۴۴ % | ۳۸۸,۸۵۳ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۸۵۴ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۵۳ | ۱.۱۶ % | ۵۴,۶۹۲ | ۱.۱۴ % | ۱۷۷,۶۲۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۴۰۶,۲۶۷ | ۸.۵ % | ۳۸۸,۶۵۸ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۹,۹۰۵ | ۷۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۵۳ | ۱.۱۶ % | ۵۴,۶۴۶ | ۱.۱۴ % | ۱۷۷,۲۷۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۴۰۵,۸۹۱ | ۸.۴۹ % | ۳۸۸,۲۱۸ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۷,۹۵۷ | ۷۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۵ | ۱.۱۵ % | ۵۴,۶۰۰ | ۱.۱۴ % | ۱۷۷,۴۸۶ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۴۰۶,۴۳۸ | ۸.۵۱ % | ۳۸۸,۳۰۷ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۶,۰۱۱ | ۷۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۵ | ۱.۱۵ % | ۵۴,۵۵۳ | ۱.۱۴ % | ۱۷۵,۸۲۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۴۰۵,۹۴۳ | ۸.۵ % | ۳۸۷,۲۸۹ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۴,۰۶۸ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۶ % | ۵۴,۱۶۱ | ۱.۱۳ % | ۱۷۶,۱۲۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |