صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۴۰۵,۹۴۳ | ۸.۵۱ % | ۳۸۷,۰۴۳ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۲,۱۲۶ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۴,۱۱۵ | ۱.۱۳ % | ۱۷۶,۱۲۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۴۰۵,۹۴۳ | ۸.۵۱ % | ۳۸۶,۸۲۸ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۰,۱۸۶ | ۷۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۴,۰۶۹ | ۱.۱۳ % | ۱۷۶,۱۲۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۴۰۸,۲۲۱ | ۸.۵۶ % | ۳۸۶,۸۹۸ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۸,۲۴۸ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۴,۰۲۳ | ۱.۱۳ % | ۱۷۵,۸۶۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۴۱۰,۶۵۳ | ۸.۶۱ % | ۳۸۶,۶۶۵ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۳۱۲ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۹۷۷ | ۱.۱۳ % | ۱۷۴,۱۰۵ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۴۱۰,۶۵۳ | ۸.۶۲ % | ۳۸۶,۴۸۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴,۳۷۸ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۹۳۱ | ۱.۱۳ % | ۱۷۴,۱۰۵ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۴۱۰,۶۵۳ | ۸.۶۲ % | ۳۸۶,۲۴۰ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۲,۴۴۵ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۸۸۵ | ۱.۱۳ % | ۱۷۴,۱۰۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۴۰۴,۹۸۹ | ۸.۵۲ % | ۳۸۵,۵۵۲ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰,۵۱۵ | ۷۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۸۴۰ | ۱.۱۳ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۴۰۴,۹۸۹ | ۸.۵۲ % | ۳۸۵,۳۰۳ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۸,۵۸۷ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۷۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۴۰۴,۹۸۹ | ۸.۵۳ % | ۳۸۵,۱۲۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۶,۶۶۰ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۷۴۹ | ۱.۱۳ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۴۰۸,۵۸۹ | ۸.۶ % | ۳۸۴,۳۹۸ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۴,۷۳۶ | ۷۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۶۴۳ | ۱.۱۳ % | ۱۷۳,۱۱۵ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |