صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۴۰۴,۹۵۸ | ۸.۳۹ % | ۵۱,۱۷۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷,۱۶۶ | ۷۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۵۶ | ۱۱.۷۶ % | ۲۱,۵۷۴ | ۰.۴۵ % | ۱۸۴,۰۳۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۴۰۳,۵۶۷ | ۸.۳۷ % | ۵۰,۳۴۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲,۹۵۰ | ۷۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۵۶ | ۱۱.۷۷ % | ۲۱,۲۳۰ | ۰.۴۴ % | ۱۸۴,۹۵۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۴۰۷,۱۲۳ | ۸.۴۴ % | ۵۰,۷۵۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۱,۰۹۲ | ۷۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۵۶ | ۱۱.۷۷ % | ۲۰,۸۸۶ | ۰.۴۳ % | ۱۸۴,۲۴۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۴۰۷,۱۲۳ | ۸.۴۵ % | ۵۰,۷۵۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹,۲۰۳ | ۷۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۵۶ | ۱۱.۷۷ % | ۲۰,۵۴۲ | ۰.۴۳ % | ۱۸۴,۲۴۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۴۰۷,۱۲۳ | ۸.۴۵ % | ۵۰,۷۴۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۷,۳۲۸ | ۷۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۵۶ | ۱۱.۷۸ % | ۲۰,۱۹۹ | ۰.۴۲ % | ۱۸۴,۲۴۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۴۰۹,۹۶۷ | ۸.۵۱ % | ۵۰,۵۲۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۵,۴۴۲ | ۷۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۰۴۸ | ۱۱.۷۹ % | ۱۹,۸۵۶ | ۰.۴۱ % | ۱۸۴,۰۰۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۴۰۸,۱۴۰ | ۸.۴۸ % | ۴۹,۸۶۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۳,۵۹۱ | ۷۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۰۴۸ | ۱۱.۸ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۴۱ % | ۱۸۶,۴۷۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۴۱۲,۷۰۵ | ۸.۵۶ % | ۵۰,۹۶۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱,۷۴۲ | ۷۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۳۵ | ۱۱.۷۹ % | ۱۹,۲۸۶ | ۰.۴ % | ۱۸۶,۴۷۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۴۱۲,۷۰۵ | ۸.۵۷ % | ۵۰,۹۶۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۹,۸۴۱ | ۷۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۳۵ | ۱۱.۷۹ % | ۱۸,۹۴۵ | ۰.۳۹ % | ۱۸۶,۴۸۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۴۱۲,۷۰۵ | ۸.۵۷ % | ۵۰,۹۶۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷,۹۹۵ | ۷۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۳۵ | ۱۱.۸ % | ۱۸,۶۰۴ | ۰.۳۹ % | ۱۸۶,۵۰۱ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |