صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۴۳۴,۳۱۹ | ۸.۰۷ % | ۵۲,۳۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۷,۹۶۰ | ۷۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۴ % | ۱۸,۴۲۷ | ۰.۳۴ % | ۱۸۸,۵۴۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۴۳۴,۳۱۹ | ۸.۰۷ % | ۵۲,۳۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۵,۸۴۲ | ۷۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۳۰ | ۸.۷۵ % | ۱۸,۱۴۵ | ۰.۳۴ % | ۱۸۸,۵۴۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۴۳۵,۴۳۱ | ۸.۱ % | ۵۲,۰۳۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۳,۷۲۵ | ۷۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۲۱ | ۸.۷۵ % | ۱۷,۸۶۴ | ۰.۳۳ % | ۱۸۸,۳۶۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۴۲۸,۰۳۴ | ۷.۴۲ % | ۵۲,۱۸۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۰,۹۲۳ | ۷۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۸۲۲ | ۱۵.۰۵ % | ۲۰,۱۸۰ | ۰.۳۵ % | ۱۸۶,۹۷۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۴۲۴,۲۶۵ | ۷.۹۱ % | ۵۲,۴۰۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۹,۰۸۵ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۰۲۸ | ۱۶.۱۹ % | ۱۹,۸۴۱ | ۰.۳۷ % | ۱۸۶,۹۲۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۴۲۴,۲۶۵ | ۷.۹۲ % | ۵۲,۳۹۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۷,۱۴۲ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۲۲۶ | ۱۶.۱۹ % | ۲۰,۱۲۰ | ۰.۳۸ % | ۱۸۶,۹۲۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۴۲۴,۲۶۵ | ۷.۹۲ % | ۵۲,۳۹۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۵,۲۳۴ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۲۲۶ | ۱۶.۱۹ % | ۱۹,۶۰۸ | ۰.۳۷ % | ۱۸۶,۹۲۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۴۲۶,۷۵۷ | ۷.۹۷ % | ۵۲,۸۳۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۲,۹۰۲ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۲۲۶ | ۱۶.۲ % | ۱۹,۰۹۷ | ۰.۳۶ % | ۱۸۵,۶۷۴ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۴۲۵,۰۰۱ | ۷.۹۴ % | ۵۴,۶۴۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۰,۹۶۴ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۲۲۶ | ۱۶.۲ % | ۱۸,۵۸۸ | ۰.۳۵ % | ۱۸۵,۲۵۸ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۴۲۲,۴۵۸ | ۶.۷۶ % | ۵۴,۳۷۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹,۹۷۷ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳,۰۸۲ | ۲۸.۲۲ % | ۲۱,۷۶۰ | ۰.۳۵ % | ۱۸۶,۱۲۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |