صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۴۰۹,۳۳۶ | ۶.۱۸ % | ۵۰,۱۱۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۹۴۴ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۹۹۳ | ۴۲.۴ % | ۳۵,۴۶۱ | ۰.۵۴ % | ۱۷۴,۹۲۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۴۰۴,۳۶۰ | ۶.۱۱ % | ۴۹,۲۳۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۴,۳۴۷ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۹۹۳ | ۴۲.۴۶ % | ۳۳,۸۰۴ | ۰.۵۱ % | ۱۷۴,۲۶۱ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۴۰۴,۳۶۰ | ۶.۱۲ % | ۴۹,۲۳۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۷۱۱ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۹۹۳ | ۴۲.۴۹ % | ۳۲,۱۴۹ | ۰.۴۹ % | ۱۷۴,۲۶۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۴۰۴,۳۶۰ | ۶.۱۲ % | ۴۹,۲۳۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۱۳۰ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۹۹۳ | ۴۲.۵۱ % | ۳۰,۴۹۶ | ۰.۴۶ % | ۱۷۴,۲۶۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۴۰۴,۳۶۰ | ۶.۱۲ % | ۴۹,۲۳۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۶,۰۸۴ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۴۰۵ | ۴۲.۴۳ % | ۲۸,۸۴۵ | ۰.۴۴ % | ۱۷۴,۲۶۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۴۰۱,۶۷۰ | ۶.۰۹ % | ۴۸,۴۴۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۴,۴۸۵ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۳۳۹ | ۴۲.۳۶ % | ۳۴,۸۹۷ | ۰.۵۳ % | ۱۷۲,۹۵۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۴۰۳,۸۶۲ | ۶.۰۵ % | ۴۷,۹۳۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۸۸۷ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۴,۳۶۷ | ۴۳.۰۷ % | ۳۳,۰۷۱ | ۰.۵ % | ۱۷۱,۴۱۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۴۰۴,۳۰۶ | ۶.۰۶ % | ۴۷,۹۰۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۲۵۸ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۴,۳۶۷ | ۴۳.۱ % | ۳۱,۴۱۸ | ۰.۴۷ % | ۱۷۰,۰۶۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۴۰۰,۲۰۵ | ۶.۰۸ % | ۴۸,۰۸۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰,۲۱۸ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۳,۸۰۴ | ۴۳.۶۶ % | ۳۰,۴۴۵ | ۰.۴۶ % | ۱۶۸,۸۱۰ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵ % | ۴۷,۷۵۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۷,۰۳۲ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۱,۶۱۶ | ۴۸.۴۳ % | ۳۰,۸۰۴ | ۰.۴۳ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |