صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۴۲۲,۵۱۷ | ۹.۸۴ % | ۷۳,۵۱۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۷,۸۹۱ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۶۷ | ۳ % | ۶۲,۵۶۱ | ۱.۴۶ % | ۱۷۰,۸۴۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۴۲۲,۵۱۷ | ۹.۸۴ % | ۷۳,۵۱۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۶,۰۴۱ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۶۷ | ۳ % | ۶۲,۴۷۱ | ۱.۴۵ % | ۱۷۰,۸۴۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۴۲۴,۶۴۵ | ۹.۸۹ % | ۷۳,۰۴۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۴,۱۹۱ | ۷۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۶۷ | ۳ % | ۶۲,۳۸۰ | ۱.۴۵ % | ۱۷۰,۸۹۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۴۲۵,۶۲۷ | ۹.۹۲ % | ۷۲,۵۷۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۲,۳۴۱ | ۷۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۰۳ | ۲.۹۸ % | ۶۲,۸۱۹ | ۱.۴۶ % | ۱۷۱,۰۹۷ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۴۲۱,۷۲۲ | ۹.۸۳ % | ۷۲,۹۹۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰,۴۹۵ | ۸۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۰۳ | ۲.۹۹ % | ۶۲,۷۲۹ | ۱.۴۶ % | ۱۷۲,۰۳۱ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۴۲۴,۱۳۱ | ۹.۸۹ % | ۷۳,۴۷۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۸,۰۵۶ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۰۱ | ۲.۹۹ % | ۶۲,۶۳۸ | ۱.۴۶ % | ۱۷۲,۵۴۷ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۴۲۷,۶۷۳ | ۸.۶۶ % | ۷۲,۹۴۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۶,۲۱۴ | ۶۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۱۴۹ | ۱۵.۶۷ % | ۶۶,۵۵۳ | ۱.۳۵ % | ۱۷۲,۲۸۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۴۲۷,۶۷۳ | ۸.۶۶ % | ۷۲,۹۴۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۴,۹۰۴ | ۶۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۸۳۸ | ۱۵.۶۷ % | ۶۶,۳۷۲ | ۱.۳۴ % | ۱۷۲,۲۸۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۴۲۷,۶۷۳ | ۸.۶۶ % | ۷۲,۹۴۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۳,۰۶۴ | ۶۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۸۳۸ | ۱۵.۶۸ % | ۶۵,۸۸۲ | ۱.۳۳ % | ۱۷۲,۲۸۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۴۲۸,۱۳۸ | ۸.۶۸ % | ۷۳,۲۸۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۱,۲۵۹ | ۶۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۸۳۸ | ۱۵.۶۹ % | ۶۵,۳۳۵ | ۱.۳۲ % | ۱۷۱,۶۶۵ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |