صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۴۱۴,۹۴۵ | ۱۰.۸۴ % | ۱۰۲,۶۳۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۴۱۳ | ۷۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۶۹ | ۵.۰۱ % | ۵۵,۸۱۹ | ۱.۴۶ % | ۱۷۸,۷۴۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۴۱۶,۷۶۷ | ۱۰.۸۹ % | ۱۰۱,۷۶۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۱,۹۰۷ | ۷۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۶۹ | ۵.۰۱ % | ۵۵,۷۵۷ | ۱.۴۶ % | ۱۷۸,۹۱۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۴۱۷,۳۹۰ | ۱۰.۹۱ % | ۱۰۰,۷۳۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰,۴۰۴ | ۷۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۶۹ | ۵.۰۱ % | ۵۵,۶۹۴ | ۱.۴۶ % | ۱۷۹,۴۵۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۴۱۹,۸۸۸ | ۱۰.۹۸ % | ۱۰۰,۳۹۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۸,۹۰۰ | ۷۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۶۹ | ۵.۰۱ % | ۵۵,۶۳۲ | ۱.۴۵ % | ۱۷۹,۳۵۱ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۴۲۳,۵۱۹ | ۱۱.۰۷ % | ۱۰۰,۹۰۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۴۰۰ | ۷۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۱۴۷ | ۴.۹۲ % | ۵۶,۶۷۹ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۰۳۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۴۲۳,۵۱۹ | ۱۱.۰۷ % | ۱۰۰,۹۰۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۵,۸۹۸ | ۷۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۱۴۷ | ۴.۹۲ % | ۵۶,۶۱۶ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۰۳۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۴۲۳,۵۱۹ | ۱۱.۰۸ % | ۱۰۰,۹۰۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۴,۴۰۱ | ۷۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۱۴۷ | ۴.۹۲ % | ۵۶,۵۵۳ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۰۳۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۴۱۶,۵۰۲ | ۱۰.۹۲ % | ۱۰۰,۴۵۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲,۹۰۲ | ۷۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۵۳ | ۴.۸ % | ۶۱,۴۳۶ | ۱.۶۱ % | ۱۷۹,۱۴۷ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۴۲۲,۵۹۰ | ۱۱.۰۷ % | ۱۰۰,۴۵۶ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۱,۴۰۷ | ۷۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۵۳ | ۴.۷۹ % | ۶۱,۳۷۸ | ۱.۶۱ % | ۱۷۹,۰۰۸ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۴۱۶,۶۹۲ | ۱۰.۹۴ % | ۱۰۴,۸۱۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۹,۸۷۸ | ۷۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۶۰ | ۴.۷۸ % | ۵۷,۲۵۵ | ۱.۵ % | ۱۷۸,۱۱۳ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |