صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۴۱۸,۳۹۱ | ۱۰.۹۷ % | ۱۰۴,۹۰۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۷,۹۱۳ | ۷۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۳۷ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۵۰۶ | ۱.۴۸ % | ۱۷۷,۶۰۵ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۴۱۳,۸۱۶ | ۹.۶۱ % | ۱۰۴,۱۹۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۶,۴۰۵ | ۶۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۴۹ | ۲.۶۷ % | ۵۸۱,۳۰۷ | ۱۳.۵ % | ۱۷۵,۹۲۴ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۴۱۳,۴۴۷ | ۹.۶۱ % | ۱۰۴,۱۲۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۹,۹۱۴ | ۸۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۴۹ | ۲.۶۷ % | ۵۶,۳۳۳ | ۱.۳۱ % | ۱۷۱,۴۸۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۴۰۵,۲۲۱ | ۹.۳۲ % | ۱۰۲,۰۴۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۸,۱۰۸ | ۷۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۱ % | ۵۶,۲۴۷ | ۱.۲۹ % | ۱۶۹,۹۶۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۴۳۲,۲۸۱ | ۹.۹۶ % | ۷۲,۷۰۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۶,۲۶۹ | ۷۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۲ % | ۵۶,۱۶۱ | ۱.۲۹ % | ۱۶۶,۹۷۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۴۲۴,۸۷۲ | ۹.۸۲ % | ۷۱,۴۹۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۴,۴۶۶ | ۷۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۳ % | ۵۶,۰۷۴ | ۱.۳ % | ۱۶۶,۴۷۹ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۴۲۴,۸۷۲ | ۹.۸۲ % | ۷۱,۴۹۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۲,۶۳۱ | ۷۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۳ % | ۵۶,۰۴۷ | ۱.۳ % | ۱۶۶,۴۷۹ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۴۲۴,۸۷۲ | ۹.۸۳ % | ۷۱,۴۹۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰,۷۹۷ | ۷۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۳ % | ۵۵,۹۶۱ | ۱.۲۹ % | ۱۶۶,۴۷۹ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۴۲۷,۴۶۲ | ۹.۸۹ % | ۷۱,۰۷۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۸,۹۹۹ | ۷۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۱۴ | ۴.۰۳ % | ۵۵,۸۷۶ | ۱.۲۹ % | ۱۶۵,۶۷۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۴۲۷,۲۲۳ | ۹.۸۹ % | ۷۱,۳۹۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۵,۶۱۳ | ۸۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۹۳ | ۳.۱۴ % | ۵۵,۷۹۰ | ۱.۲۹ % | ۱۶۴,۸۱۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |