صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۴۲۷,۱۴۴ | ۸.۶۶ % | ۷۲,۷۸۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۹,۴۲۳ | ۶۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۸۲۰ | ۱۵.۷ % | ۶۴,۸۴۶ | ۱.۳۲ % | ۱۷۲,۲۹۴ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۴۲۷,۱۱۰ | ۸.۶۶ % | ۷۲,۶۱۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۴,۶۱۱ | ۶۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۸۳۰ | ۱۵.۵۶ % | ۶۴,۳۵۷ | ۱.۳۱ % | ۱۷۳,۹۰۳ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۴۳۱,۴۰۶ | ۸.۷۵ % | ۷۳,۰۱۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۲,۷۷۸ | ۶۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۸۳۰ | ۱۵.۵۵ % | ۶۳,۸۶۹ | ۱.۲۹ % | ۱۷۴,۳۳۶ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۴۳۵,۵۶۷ | ۸.۸۳ % | ۷۳,۰۵۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۰,۱۱۲ | ۶۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۸۳۰ | ۱۵.۵۴ % | ۶۳,۳۸۲ | ۱.۲۸ % | ۱۷۵,۳۱۲ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۴۳۵,۵۶۷ | ۸.۸۳ % | ۷۳,۰۵۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۸,۲۸۲ | ۶۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۸۳۰ | ۱۵.۵۵ % | ۶۲,۸۹۱ | ۱.۲۸ % | ۱۷۵,۳۱۲ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۴۳۵,۵۶۷ | ۸.۸۴ % | ۷۳,۰۵۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۶,۴۸۶ | ۶۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۳۸۶ | ۱۵.۵۵ % | ۶۲,۸۴۸ | ۱.۲۷ % | ۱۷۵,۳۱۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۴۳۵,۵۶۷ | ۸.۸۴ % | ۷۳,۰۵۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۴,۶۵۹ | ۶۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۳۸۶ | ۱۵.۵۵ % | ۶۲,۴۱۱ | ۱.۲۷ % | ۱۷۵,۳۱۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۴۳۸,۱۵۷ | ۸.۸۹ % | ۷۲,۴۹۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲,۸۶۷ | ۶۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۴۶۱ | ۱۵.۳۷ % | ۶۹,۹۴۳ | ۱.۴۲ % | ۱۷۵,۷۲۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۴۳۹,۰۴۶ | ۸.۹۱ % | ۷۲,۸۱۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۱,۰۴۳ | ۶۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۴۶۱ | ۱۵.۳۸ % | ۶۹,۴۴۷ | ۱.۴۱ % | ۱۷۶,۵۹۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۴۳۹,۷۹۶ | ۸.۹۳ % | ۷۳,۰۸۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۹,۲۵۴ | ۶۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۴۶۱ | ۱۵.۳۷ % | ۶۸,۹۵۱ | ۱.۴ % | ۱۷۸,۴۴۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |