ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۳۴,۴۳۲	۲۳.۱ %	۴,۵۷۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۴۰	۷۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۷ %	۲,۴۹۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۳۴,۳۲۹	۲۳.۰۶ %	۴,۵۳۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۵۸	۷۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۷ %	۲,۴۹۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۳۳,۱۷۹	۲۲.۵ %	۴,۳۲۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۰۲	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۴۹۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۳۳,۱۹۶	۲۲.۵۵ %	۴,۲۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۵	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۴۹۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳۳,۱۹۶	۲۲.۵۵ %	۴,۲۹۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۷۷	۷۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۳۳,۱۹۶	۲۲.۵۶ %	۴,۲۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۳۹	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۳۲,۶۹۳	۲۲.۲۹ %	۴,۳۵۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۸۷	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۳۳,۰۷۳	۲۲.۵ %	۴,۴۳۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۴۵	۷۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۳۳,۶۳۶	۲۲.۸۱ %	۴,۳۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۰	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۰۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۳۳,۷۶۱	۲۲.۹۱ %	۴,۲۳۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۴۴	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...343 »