ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۳۷,۹۱۵	۲۴.۶۶ %	۴,۹۴۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۶۴	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۳۷,۹۱۵	۲۴.۶۹ %	۴,۹۴۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۶۴	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳۷,۳۵۲	۲۴.۴۶ %	۴,۷۵۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۷۶	۶۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۱.۳۴ %	۲,۴۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۳۶,۲۸۲	۲۳.۹۶ %	۴,۵۹۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۱	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۵ %	۲,۴۸۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۳۵,۲۰۶	۲۳.۴۳ %	۴,۵۳۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۰۰	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۸۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۳۳,۹۴۰	۲۲.۸ %	۴,۴۵۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۳۵	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۷ %	۲,۴۸۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۳۴,۷۱۷	۲۳.۲ %	۴,۶۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۵۰	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۳۴,۷۱۷	۲۳.۲۱ %	۴,۶۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۱۱	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۸۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۳۴,۷۱۷	۲۳.۲۱ %	۴,۶۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۷۳	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۹۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۳۵,۰۰۷	۲۳.۳۶ %	۴,۷۰۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۰۰	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۹۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...343 »