ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۲۸,۳۸۰	۱۸.۷۷ %	۴,۲۲۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۶	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۴۶ %	۲,۴۴۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۱ %	۴,۴۹۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۴۶	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵ %	۲,۴۴۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۱ %	۴,۴۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۱	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵ %	۲,۴۴۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۲ %	۴,۴۹۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۷۷	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۱ %	۲,۴۵۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۲ %	۴,۴۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۴۲	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۱ %	۲,۴۵۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۳ %	۴,۴۹۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۷	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۱ %	۲,۴۵۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۲۷,۷۳۱	۱۸.۴۴ %	۴,۴۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۰۷	۶۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۴	۹.۵۲ %	۲,۴۵۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۶,۸۵۵	۱۷.۹۸ %	۴,۴۱۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۳۱	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۸۹۰	۳.۲۷ %	۱۱,۸۷۹	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۲۶,۶۵۹	۱۷.۸۷ %	۴,۵۰۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۳۷	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۴,۸۹۰	۳.۲۸ %	۱۱,۸۸۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۳۴,۷۲۴	۲۳.۴۵ %	۴,۴۵۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۰	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰	۱.۷ %	۲,۴۵۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...343 »