صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۴۲۵,۱۶۲ | ۸.۷۷ % | ۶۹,۳۳۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰,۰۶۱ | ۷۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۰۳ | ۱.۹۸ % | ۵۹۷,۱۶۴ | ۱۲.۳۲ % | ۱۸۱,۳۶۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۴۲۱,۴۴۶ | ۸.۷ % | ۶۹,۲۲۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۰,۹۲۶ | ۸۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۰۳ | ۱.۹۸ % | ۵۴,۲۰۳ | ۱.۱۲ % | ۱۸۰,۵۹۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۴۲۵,۴۱۱ | ۸.۷۸ % | ۶۹,۱۰۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۸,۷۱۶ | ۸۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۰۳ | ۱.۹۸ % | ۵۴,۱۵۷ | ۱.۱۲ % | ۱۸۰,۵۹۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۴۲۶,۵۵۸ | ۸.۸۱ % | ۶۹,۰۱۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۶,۵۴۱ | ۸۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۰۳ | ۱.۹۸ % | ۵۴,۱۱۱ | ۱.۱۲ % | ۱۷۹,۴۶۹ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۴۱۷,۹۷۰ | ۸.۶۵ % | ۶۹,۷۵۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴,۳۳۵ | ۸۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۰۳ | ۱.۹۸ % | ۵۴,۰۶۶ | ۱.۱۲ % | ۱۷۹,۲۳۴ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۴۱۴,۷۵۵ | ۸.۲۳ % | ۶۹,۹۷۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۲,۱۶۳ | ۷۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۷۱۰ | ۶.۱۸ % | ۵۴,۸۵۶ | ۱.۰۹ % | ۱۷۸,۰۹۰ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۴۱۴,۷۵۵ | ۸.۲۳ % | ۶۹,۹۷۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۹,۹۶۱ | ۷۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۷۱۰ | ۶.۱۹ % | ۵۴,۸۰۹ | ۱.۰۹ % | ۱۷۸,۰۹۰ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۴۱۴,۷۵۵ | ۸.۲۳ % | ۶۹,۹۷۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۷,۸۲۹ | ۷۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۷۱۰ | ۶.۱۹ % | ۵۴,۷۶۲ | ۱.۰۹ % | ۱۷۸,۰۹۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۴۱۲,۸۷۱ | ۸.۵۸ % | ۶۹,۰۴۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۸,۹۹۴ | ۷۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۷۱۰ | ۶.۴۷ % | ۵۴,۷۷۵ | ۱.۱۴ % | ۱۷۶,۸۰۵ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۴۱۶,۵۵۲ | ۸.۶۵ % | ۶۸,۷۷۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۶,۹۴۲ | ۷۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۵ | ۱.۱۶ % | ۳۱۰,۷۲۳ | ۶.۴۵ % | ۱۷۶,۴۸۵ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |