صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۴۲۷,۱۸۲ | ۸.۷۸ % | ۶۵,۰۹۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۱,۲۲۹ | ۷۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۶۵۰ | ۱۳.۶ % | ۶۰,۰۴۸ | ۱.۲۳ % | ۱۷۹,۷۷۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۴۲۹,۶۷۹ | ۸.۸۳ % | ۶۹,۷۴۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۶,۲۰۸ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۶۴۳ | ۱۳.۶ % | ۵۶,۹۷۲ | ۱.۱۷ % | ۱۸۰,۴۱۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۴۲۹,۶۷۹ | ۸.۸۴ % | ۶۹,۷۴۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴,۴۱۹ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۶۴۳ | ۱۳.۶۱ % | ۵۶,۵۴۵ | ۱.۱۶ % | ۱۸۰,۴۱۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۴۲۹,۶۷۹ | ۸.۸۴ % | ۶۹,۷۴۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۲,۵۶۳ | ۷۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۶۴۳ | ۱۳.۶۱ % | ۵۶,۱۱۹ | ۱.۱۵ % | ۱۸۰,۴۱۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۴۳۲,۵۷۷ | ۸.۹ % | ۶۹,۴۳۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۰,۷۴۱ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۶۴۳ | ۱۳.۶۱ % | ۵۵,۵۷۸ | ۱.۱۴ % | ۱۸۰,۴۶۵ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۴۳۲,۸۶۴ | ۸.۸۹ % | ۶۹,۷۵۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۸,۸۸۸ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۳۲۹ | ۱۳.۷۹ % | ۵۵,۱۹۰ | ۱.۱۳ % | ۱۷۹,۸۴۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۴۲۴,۷۰۰ | ۸.۷۴ % | ۶۹,۲۱۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵,۰۹۰ | ۷۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۳۰۴ | ۱۳.۲۵ % | ۵۴,۷۷۵ | ۱.۱۳ % | ۱۷۹,۶۷۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۴۲۷,۰۱۰ | ۸.۷۹ % | ۶۹,۰۷۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۳,۲۰۸ | ۷۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۳۰۴ | ۱۳.۲۴ % | ۵۴,۳۸۸ | ۱.۱۲ % | ۱۸۱,۲۰۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۴۲۵,۱۶۲ | ۸.۷۶ % | ۶۹,۳۳۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۹,۱۶۷ | ۷۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۸۹ | ۲.۰۷ % | ۵۹۷,۲۵۶ | ۱۲.۳۱ % | ۱۸۱,۳۶۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۴۲۵,۱۶۲ | ۸.۷۶ % | ۶۹,۳۳۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۷,۲۸۸ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۸۹ | ۲.۰۷ % | ۵۹۷,۲۱۰ | ۱۲.۳۱ % | ۱۸۱,۳۶۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |