صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۴۳۹,۳۸۲ | ۸.۹۸ % | ۶۱,۰۹۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۰,۰۱۱ | ۶۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۰۹۸ | ۱۵.۷۵ % | ۶۴,۵۸۸ | ۱.۳۲ % | ۱۷۹,۱۷۳ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۴۳۴,۳۶۶ | ۸.۸۹ % | ۶۱,۶۸۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۸,۲۰۸ | ۶۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۰۹۸ | ۱۵.۷۷ % | ۶۴,۰۹۷ | ۱.۳۱ % | ۱۷۹,۰۱۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۴۳۰,۱۲۴ | ۸.۸۱ % | ۶۲,۷۹۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶,۴۳۹ | ۶۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۰۹۸ | ۱۵.۷۹ % | ۶۳,۶۰۶ | ۱.۳ % | ۱۷۹,۷۶۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۴۴۲,۳۵۹ | ۹.۰۴ % | ۶۳,۰۱۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۴,۶۴۰ | ۶۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۰۹۸ | ۱۵.۷۶ % | ۶۳,۱۱۷ | ۱.۲۹ % | ۱۷۸,۹۱۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۴۴۲,۳۵۹ | ۹.۰۴ % | ۶۳,۰۱۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۲,۸۷۴ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۰۹۸ | ۱۵.۷۷ % | ۶۲,۶۲۷ | ۱.۲۸ % | ۱۷۸,۹۱۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۴۴۲,۳۵۹ | ۹.۰۵ % | ۶۳,۰۱۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۱,۰۶۱ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۰۹۸ | ۱۵.۷۷ % | ۶۲,۱۳۹ | ۱.۲۷ % | ۱۷۸,۹۱۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۴۴۲,۳۵۹ | ۹.۰۵ % | ۶۳,۰۱۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۷,۶۲۱ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۷۵۹ | ۱۵.۴۱ % | ۶۱,۶۵۱ | ۱.۲۶ % | ۱۷۸,۹۱۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۴۳۴,۹۱۱ | ۸.۹۲ % | ۶۳,۶۷۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۶,۷۰۸ | ۷۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۷۶۷ | ۱۳.۵۷ % | ۶۱,۲۲۰ | ۱.۲۶ % | ۱۷۸,۴۷۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۴۲۸,۳۳۰ | ۸.۸ % | ۶۴,۵۷۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۴,۸۳۷ | ۷۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۷۶۷ | ۱۳.۵۹ % | ۶۰,۷۹۰ | ۱.۲۵ % | ۱۷۸,۵۶۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۴۳۵,۴۷۸ | ۸.۹۳ % | ۶۵,۲۷۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳,۰۵۷ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۶۵۰ | ۱۳.۵۷ % | ۶۰,۴۷۷ | ۱.۲۴ % | ۱۷۸,۷۷۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |