صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۸,۸۰۸ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۸۳۷ | ۳۴.۹۱ % | ۳۵,۸۶۰ | ۰.۷۵ % | ۱۰۷,۹۷۱ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶,۷۵۹ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۱۸۴ | ۳۴.۸۹ % | ۳۶,۷۴۳ | ۰.۷۷ % | ۱۰۷,۹۶۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۱,۶۶۱ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۸۲ | ۳۴.۷۵ % | ۴۳,۸۲۳ | ۰.۹۲ % | ۱۰۷,۹۶۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۰,۲۲۱ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۸۲ | ۳۴.۷۷ % | ۴۲,۰۱۳ | ۰.۸۸ % | ۱۰۷,۹۶۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۸,۷۸۲ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۸۲ | ۳۴.۸ % | ۴۰,۱۸۷ | ۰.۸۴ % | ۱۰۷,۹۶۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۷,۳۴۴ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۹۱۵ | ۳۴.۸۱ % | ۳۸,۶۳۱ | ۰.۸۱ % | ۱۰۷,۹۶۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۵,۹۰۸ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۹۱۵ | ۳۴.۸۴ % | ۳۶,۸۰۹ | ۰.۷۷ % | ۱۰۷,۹۶۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۴,۴۷۴ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۹۱۲ | ۳۴.۸۶ % | ۳۴,۹۹۷ | ۰.۷۴ % | ۱۰۷,۹۵۵ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۱,۹۱۰ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۱۹۷ | ۳۴.۸۱ % | ۳۷,۰۲۶ | ۰.۷۸ % | ۱۰۸,۳۱۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹,۳۶۰ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۱۹۶ | ۳۴.۶۵ % | ۴۴,۱۸۵ | ۰.۹۳ % | ۱۰۸,۳۱۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |