صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۹۶,۹۵۴ | ۲.۰۹ % | ۶,۵۳۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۴۴۱ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۵۴۹ | ۳۴.۰۲ % | ۶۷,۸۷۴ | ۱.۴۶ % | ۱۱۰,۲۷۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۹۴,۰۷۷ | ۲.۰۳ % | ۶,۹۵۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶,۰۰۱ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۴۲۶ | ۳۳.۹۲ % | ۷۱,۱۳۲ | ۱.۵۴ % | ۱۱۱,۰۷۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۹۸,۲۵۴ | ۱.۹۹ % | ۶,۹۸۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۳,۰۲۶ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۸۱ | ۳۸.۳۳ % | ۵۹,۸۹۲ | ۱.۲۱ % | ۱۱۲,۳۲۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۰۰,۲۹۶ | ۲.۴۳ % | ۷,۰۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۷۲۱ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۷۳۱ | ۳۳.۸۸ % | ۵۷,۷۵۴ | ۱.۴ % | ۱۱۱,۹۲۶ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۰۰,۲۹۶ | ۲.۴۴ % | ۷,۰۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۶,۵۰۶ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۷۳۱ | ۳۳.۹۱ % | ۵۶,۱۶۶ | ۱.۳۶ % | ۱۱۱,۹۲۶ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۰۰,۲۹۶ | ۲.۴۴ % | ۷,۰۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۵,۳۲۴ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۷۳۰ | ۳۳.۹۳ % | ۵۴,۵۸۰ | ۱.۳۳ % | ۱۱۱,۹۲۶ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۰۰,۸۶۷ | ۲.۴۵ % | ۷,۱۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳,۱۹۷ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۶۲۳ | ۳۳.۹۶ % | ۵۲,۹۹۷ | ۱.۲۹ % | ۱۱۱,۷۴۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۹۹,۳۷۹ | ۲.۴۲ % | ۷,۱۳۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳,۹۴۴ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۳۶۵ | ۳۳.۹۶ % | ۵۲,۶۵۹ | ۱.۲۸ % | ۱۱۰,۹۲۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۹۹,۶۱۸ | ۲.۴۳ % | ۷,۲۷۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱,۷۴۶ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۳۶۵ | ۳۳.۹۸ % | ۵۱,۰۷۷ | ۱.۲۴ % | ۱۱۰,۹۴۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۹۸,۵۳۶ | ۲.۴ % | ۷,۳۶۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۹,۹۳۵ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۳۶۵ | ۳۴.۰۱ % | ۴۹,۴۹۷ | ۱.۲۱ % | ۱۱۲,۱۵۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |