صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۹۱,۱۳۲ | ۱.۵۴ % | ۱۲,۵۲۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۳,۸۸۶ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۶۸۸ | ۳۴.۹۲ % | ۹۰,۶۰۹ | ۱.۵۳ % | ۱۰۲,۷۵۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۹۰,۴۱۴ | ۱.۵۳ % | ۱۲,۴۳۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۲,۷۹۴ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۳۲۲ | ۳۴.۹۵ % | ۸۸,۴۷۶ | ۱.۵ % | ۱۰۲,۴۱۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۹۱,۱۵۲ | ۱.۵۴ % | ۱۲,۴۲۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۰,۴۹۸ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۶۸۴ | ۳۴.۹۸ % | ۸۵,۲۴۲ | ۱.۴۴ % | ۱۰۲,۲۷۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۹۲,۳۲۳ | ۱.۵۶ % | ۱۲,۳۳۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۸,۲۴۰ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۴۵۲ | ۳۵ % | ۸۱,۹۴۲ | ۱.۳۹ % | ۱۰۲,۲۷۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۹۲,۳۲۳ | ۱.۵۷ % | ۱۲,۳۳۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵,۹۸۴ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۴۵۲ | ۳۵.۰۳ % | ۷۹,۴۵۲ | ۱.۳۵ % | ۱۰۲,۲۷۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۹۲,۳۲۳ | ۱.۵۷ % | ۱۲,۳۳۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۴,۱۲۹ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۴۵۲ | ۳۵.۰۶ % | ۷۶,۹۶۵ | ۱.۳۱ % | ۱۰۲,۲۷۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۹۱,۶۳۱ | ۱.۵۶ % | ۱۲,۰۹۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۲,۷۷۴ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۲۰۵ | ۳۵.۰۸ % | ۷۵,۲۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱۰۱,۴۹۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۹۱,۵۰۳ | ۱.۵۵ % | ۱۱,۹۸۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰,۷۲۴ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۴,۷۳۷ | ۳۵.۰۹ % | ۷۴,۳۰۸ | ۱.۲۶ % | ۱۰۱,۴۹۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۹۲,۰۵۱ | ۱.۵۷ % | ۱۱,۸۶۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۸,۴۱۹ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۳,۸۷۸ | ۳۵.۱ % | ۷۲,۶۸۵ | ۱.۲۴ % | ۱۰۰,۹۹۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۹۲,۳۳۱ | ۱.۵۷ % | ۱۱,۹۸۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۶,۲۹۶ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۳,۱۲۸ | ۳۵.۱۲ % | ۷۰,۹۶۱ | ۱.۲۱ % | ۱۰۰,۳۳۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |