صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۸۹,۵۴۷ | ۱.۳۹ % | ۱۱,۲۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۲,۱۷۲ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۵,۵۰۸ | ۳۹.۷۸ % | ۶۳,۴۱۹ | ۰.۹۹ % | ۱۳۲,۵۲۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۸۹,۵۴۷ | ۱.۳۹ % | ۱۱,۳۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۳۳۲ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۸,۸۲۹ | ۳۷.۵۳ % | ۹۰,۶۴۱ | ۱.۴۱ % | ۱۳۲,۵۲۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۸۸,۷۶۱ | ۱.۴۶ % | ۱۱,۲۸۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴,۰۹۴ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۶,۱۶۲ | ۳۴.۵۷ % | ۸۱,۹۵۷ | ۱.۳۵ % | ۱۰۰,۸۱۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۸۹,۶۷۲ | ۱.۵۱ % | ۱۱,۵۸۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷,۸۰۷ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۶,۱۶۳ | ۳۵.۱۹ % | ۷۹,۴۱۹ | ۱.۳۳ % | ۱۰۲,۵۴۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۹۰,۹۹۴ | ۱.۵۳ % | ۱۱,۸۷۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۳,۷۳۴ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸,۷۸۷ | ۳۴.۹۳ % | ۹۴,۱۹۴ | ۱.۵۸ % | ۱۰۲,۵۴۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۹۱,۸۴۶ | ۱.۵۴ % | ۱۲,۱۷۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۹,۸۶۲ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸,۷۸۷ | ۳۴.۹۵ % | ۹۱,۶۵۹ | ۱.۵۴ % | ۱۰۲,۹۴۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۹۲,۳۵۲ | ۱.۵۵ % | ۱۲,۳۴۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۶,۷۹۱ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸,۱۱۸ | ۳۴.۹۷ % | ۸۹,۶۲۳ | ۱.۵۱ % | ۱۰۳,۰۵۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۹۲,۳۵۲ | ۱.۵۶ % | ۱۲,۳۴۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۴,۳۲۱ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸,۱۱۸ | ۳۵ % | ۸۷,۰۹۳ | ۱.۴۷ % | ۱۰۳,۰۴۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۹۲,۳۵۲ | ۱.۵۶ % | ۱۲,۳۴۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۱,۴۵۴ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۶,۲۴۰ | ۳۵ % | ۸۶,۵۵۳ | ۱.۴۶ % | ۱۰۳,۳۵۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۹۱,۷۶۷ | ۱.۵۵ % | ۱۲,۵۷۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۹,۵۷۸ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۵,۸۶۱ | ۳۵.۰۲ % | ۸۴,۳۹۰ | ۱.۴۲ % | ۱۰۳,۰۵۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |