صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۹۰,۰۹۵ | ۱.۲۸ % | ۱۰,۹۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۱,۲۴۲ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۳,۷۲۱ | ۴۳.۷۳ % | ۹۸,۵۹۷ | ۱.۴ % | ۱۵۶,۸۳۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۸۹,۹۰۴ | ۱.۲۸ % | ۱۱,۰۴۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۹,۵۲۵ | ۵۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۳,۷۲۱ | ۴۳.۷۷ % | ۹۵,۲۲۴ | ۱.۳۵ % | ۱۵۶,۳۳۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۸۹,۴۵۲ | ۱.۳۱ % | ۱۱,۰۰۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۷,۷۸۸ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۷۲۱ | ۴۲.۱۶ % | ۹۲,۰۲۷ | ۱.۳۵ % | ۱۵۵,۹۱۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۸۹,۴۹۲ | ۱.۳۱ % | ۱۱,۰۲۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۶,۵۹۸ | ۵۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۷۲۱ | ۴۲.۱۹ % | ۸۸,۸۳۵ | ۱.۳ % | ۱۵۴,۶۲۱ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۸۸,۶۷۰ | ۱.۳ % | ۱۰,۸۴۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۵,۲۶۶ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۷۲۱ | ۴۲.۲۳ % | ۸۵,۶۴۷ | ۱.۲۵ % | ۱۵۴,۵۴۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۸۶,۸۱۹ | ۱.۲۷ % | ۱۰,۶۹۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۲,۵۳۶ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۲,۱۳۷ | ۴۲.۲۴ % | ۸۴,۰۴۳ | ۱.۲۳ % | ۱۵۶,۷۸۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۸۶,۸۱۹ | ۱.۲۷ % | ۱۰,۶۹۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۰,۲۲۷ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰,۹۵۲ | ۴۲.۲۶ % | ۸۲,۰۴۵ | ۱.۲ % | ۱۵۶,۷۸۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۸۶,۸۱۹ | ۱.۲۷ % | ۱۰,۶۹۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷,۹۲۰ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰,۹۵۲ | ۴۲.۲۹ % | ۷۸,۸۷۵ | ۱.۱۶ % | ۱۵۶,۷۸۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۸۸,۲۴۲ | ۱.۳ % | ۱۰,۸۷۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴,۹۹۸ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰,۹۵۲ | ۴۲.۳۳ % | ۷۵,۷۰۳ | ۱.۱۱ % | ۱۵۵,۷۶۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۸۸,۵۳۸ | ۱.۳۴ % | ۱۱,۰۸۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۹۰۴ | ۵۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۹,۶۶۷ | ۴۰.۶ % | ۷۳,۶۴۹ | ۱.۱۲ % | ۱۵۷,۰۵۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |