صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۸۴,۱۸۳ | ۰.۶۶ % | ۸۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۶,۴۳۷ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۹,۳۱۹ | ۲۶.۹۷ % | ۲۱۱,۱۸۴ | ۱.۶۵ % | ۱۸۴,۲۵۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۸۴,۵۸۱ | ۰.۶۶ % | ۴,۹۳۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۹,۴۶۲ | ۶۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۱۷۵ | ۲۷.۰۱ % | ۲۱۳,۹۱۲ | ۱.۶۷ % | ۱۷۹,۱۹۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۸۳,۴۰۷ | ۰.۷۴ % | ۴,۸۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۷,۷۰۰ | ۶۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۱۷۵ | ۳۰.۶۸ % | ۲۱۱,۶۹۲ | ۱.۸۷ % | ۱۸۰,۱۴۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۸۲,۳۹۴ | ۰.۷۷ % | ۷,۰۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۷,۸۶۲ | ۶۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۶۶۶ | ۲۷.۰۱ % | ۲۲۰,۲۱۱ | ۲.۰۵ % | ۱۷۷,۶۳۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۸۲,۳۹۴ | ۰.۷۷ % | ۷,۰۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۱,۷۶۷ | ۶۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۶۶۶ | ۲۷.۰۴ % | ۲۱۶,۴۹۶ | ۲.۰۲ % | ۱۷۷,۶۳۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۸۲,۳۹۴ | ۰.۷۷ % | ۷,۰۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۸,۹۸۲ | ۶۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۹,۶۶۹ | ۲۶.۸۴ % | ۲۱۳,۱۲۱ | ۱.۹۹ % | ۱۷۷,۶۳۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۸۲,۴۴۸ | ۰.۷۶ % | ۷,۲۳۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۶,۰۵۰ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۳,۶۶۶ | ۲۷.۲۵ % | ۹۰,۰۴۴ | ۰.۸۳ % | ۱۷۴,۳۵۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۸۲,۵۱۹ | ۰.۷۵ % | ۷,۱۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۲,۸۶۳ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۹,۶۶۱ | ۳۸ % | ۷۱,۱۶۱ | ۰.۶۵ % | ۱۷۱,۸۹۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۸۲,۳۱۸ | ۰.۹۶ % | ۱۰,۵۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۷,۰۵۸ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۸,۷۲۳ | ۳۴.۵۷ % | ۸۷,۶۹۷ | ۱.۰۲ % | ۱۷۱,۹۹۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۸۲,۷۴۶ | ۰.۹۶ % | ۱۰,۶۴۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴,۰۹۳ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۰۳۱ | ۳۴.۰۴ % | ۱۰۰,۵۷۴ | ۱.۱۷ % | ۱۷۱,۶۱۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |