صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۳۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۳۱ | ۹۸.۱ % | ۲,۱۶۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۳۱ | ۹۸.۱۵ % | ۲,۰۹۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۳۱ | ۹۸.۲۱ % | ۲,۰۳۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۳۱ | ۹۸.۲۷ % | ۱,۹۶۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۳۱ | ۹۸.۳۲ % | ۱,۹۰۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۳۱ | ۹۸.۳۸ % | ۱,۸۴۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۸۷ | ۹۸.۵ % | ۱,۷۷۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۸۷ | ۹۹.۱۵ % | ۱,۴۲۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۸۷ | ۹۸.۹۸ % | ۱,۷۱۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۸۷ | ۹۹.۰۴ % | ۱,۶۱۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |