صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۱۸,۵۵۰ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۲۲ | ۸۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷ | ۰.۲۶ % | ۱,۵۶۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۱۸,۳۰۴ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۰۵ | ۸۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷ | ۰.۲۶ % | ۱,۵۶۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۱۷,۸۸۹ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۵۸ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷ | ۰.۲۶ % | ۹۲۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۱۷,۵۳۲ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۷۵ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۱.۷۸ % | ۹۲۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۱۷,۴۵۵ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۴۵ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۱.۷۹ % | ۹۲۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۱۷,۴۵۵ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۷۸ | ۸۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۱.۷۹ % | ۹۲۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۱۷,۴۵۵ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۱۰ | ۸۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۱.۷۹ % | ۹۲۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۱۷,۵۴۹ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۴۵ | ۸۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۱.۷۹ % | ۹۲۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۱۷,۴۸۵ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۰۷ | ۸۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۸ | ۶.۶ % | ۸۸۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |