صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۹,۱۸۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۴۹ | ۹۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۸۸ % | ۹۲۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۹,۳۲۰ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۸۳ | ۹۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۸۸ % | ۹۲۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۳۷ | ۹۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰ | ۰.۹۳ % | ۹۲۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۶۴ | ۹۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۷ | ۳.۵۱ % | ۹۳۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۶۹۷ | ۹۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۶۴ % | ۳,۰۳۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۲۱,۲۲۷ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۰۷ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴۹ % | ۹۲۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۲۱,۲۲۷ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۵۲ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴۹ % | ۹۲۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۲۱,۲۲۷ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۵۹۶ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴۹ % | ۹۲۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۹,۵۲۵ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۶۴ | ۸۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۵۳ % | ۹۲۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |