صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۱۹,۴۶۹ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۴۱ | ۸۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۵۴ % | ۹۲۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۲۲,۴۹۸ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۰۹۲ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴ % | ۹۲۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۲۲,۵۲۳ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۸۹۷ | ۸۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷ | ۳.۴۶ % | ۹۲۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۱۸,۹۰۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۵۴ | ۸۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۴۷ % | ۹۱۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۱۸,۹۰۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۹۳ | ۸۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۴۷ % | ۹۱۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۱۸,۹۰۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۳۱ | ۸۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۴۷ % | ۹۱۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۱۳,۵۹۹ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۳۶ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۵۷ % | ۹۱۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۱۳,۱۷۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۶۰۶ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۵۴ % | ۹۱۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۱۰,۹۹۵ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۹۰ | ۹۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۵۶ % | ۹۱۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۸,۹۸۳ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۹۵۵ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۱ | ۸.۴۷ % | ۹۳۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |