ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۷۹,۱۰۱	۱.۹۹ %	۱,۸۹۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۶۶۳	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۳۸ %	۲۱,۲۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۷۷,۸۱۴	۱.۹۶ %	۱,۸۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷,۵۸۸	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۲ %	۲۰,۳۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶,۵۱۴	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۲ %	۱۹,۴۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۸۳۰	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۶ %	۱۸,۵۷۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۷۹,۶۴۳	۲.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۷۵۸	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۸ %	۱۷,۶۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۸۱,۹۱۳	۲.۰۷ %	۱,۹۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۶۸۷	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۸ %	۱۶,۷۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۸۴,۸۰۶	۲.۱۴ %	۲,۰۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۶۵۰	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۱۳۴	۴۶.۴۸ %	۱۵,۸۸۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۸۲,۷۶۹	۲.۰۹ %	۲,۰۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۷۴۶	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۹۶۹	۴۶.۵۲ %	۱۴,۹۹۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۸۲,۶۱۴	۲.۰۹ %	۲,۰۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۶۷۸	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۵ %	۱۴,۱۰۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۸۴,۹۰۵	۲.۱۴ %	۲,۱۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۶۰۶	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۸۸۳	۴۶.۵۴ %	۱۳,۲۶۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...326 »