ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۹۰,۶۹۵	۲.۳ %	۲,۳۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۸۸۱	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۴	۴۶.۶۸ %	۴,۹۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸۹,۵۸۰	۲.۲۷ %	۲,۳۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۸۲۱	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۱۱۴	۴۶.۷۲ %	۴,۰۴۱	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۹۱,۸۱۳	۲.۳۳ %	۲,۴۹۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۷۶۳	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۰۴۹	۴۶.۱۹ %	۲۳,۳۶۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۹۰,۹۵۵	۲.۳۱ %	۲,۵۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۹۰۳	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۱۵۰	۴۶.۲۶ %	۲۲,۲۶۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۹۰,۹۵۵	۲.۳۱ %	۲,۵۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۸۴۰	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۱۵۰	۴۶.۲۸ %	۲۱,۳۶۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹۰,۹۵۵	۲.۳۱ %	۲,۵۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۵۰۹	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۸۱۳,۴۱۹	۴۶.۱۳ %	۲۰,۴۶۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۹۱,۹۵۸	۲.۳۴ %	۲,۶۸۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۴۴۸	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۳,۴۱۹	۴۶.۱۴ %	۱۹,۵۷۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۹۴,۸۲۰	۲.۴۱ %	۲,۷۶۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۴۸۸	۴۶.۰۸ %	۲۰,۶۹۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۹۹,۰۱۲	۲.۵۲ %	۲,۹۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۹۰۹	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۵۴۸	۴۶.۰۴ %	۱۹,۷۴۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۹۶,۳۶۱	۲.۴۵ %	۲,۷۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۸۵۱	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۵۴۸	۴۶.۱ %	۱۸,۸۴۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...326 »